استراتژی معکوس پیوت (PRS)

استراتژی معکوس پیوت (PRS)

تعریف

استراتژی نقطه پیوت به حذفِ معاملات برگشتی (ریورس) از پیوت پوینت (PP) اشاره دارد، به این شکل که نقطه پیوت در جهتی است که دارایی خواهان حرکت به‌سمت بعدِ آن است. همچنین، نقاط پیوت اغلب برای معاملات روزانه و ایجاد بازار (Market Making) استفاده و با سطوح پشتیبانی و مقاومت نشان داده می‌شوند که به‌نفع روندی است که دارایی، در‌حال حرکت است.

نکات قابلِ‌توجه

PP به معامله‌گر، جایی‌که سطح حمایت یا مقاومت در زمانِ واقعی پیدا می‌شود را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که سطوح با حرکتِ قیمت تنظیم می‌شوند و با افزایشِ روند در هرجهت، قدرت می‌گیرند. درهمین حال، پیوت پوینت‌ها برای شناساییِ سریع سطوحی که برای بازار مهم هستند، در راستا جهش یا ردِ آن، مورد بهره‌برداری واقع می‌شوند و هر بار که یک دارایی در یک نقطه پیوت معامله می‌شود (به‌عنوان مثال، سطحِ حمایت یا مقاومت) و سپس درجهتِ مربوطه، معکوس می‌شود، سطحِ مذکور به‌طور مداوم، قوی‌تر می‌گردد.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

استراتژی‌های پیوت پوینت برای کاربردهای مختلفی طراحی شده‌اند. در این بخش، چند استراتژی/راهبرد که استراتژی‌هایِ معکوس نقطه پیوت دنبال می‌کنند را برجسته خواهیم کرد:

قانون ورود به پوزیشن لانگ (خرید): اگر قیمت در بالای PP باشد، اغلب توصیه می‌شود که معامله‌گران نزدیک به خط ذکرشده، اقدام به خرید کنند زیراکه این امر نشان‌‌گر افزایشِ قدرت یا روند صعودیِ واضح است.

قانون ورود به موقعیتِ لانگ محافظه‌کارانه: این قانون به‌ هنگامی‌ اشاره دارد که بازار با x پیپ (میله/کندل) بالاتر از سطح پیوت پوینت بسته می‌شود و این زمانی حادث می‌شود که یک معامله‌گر احتمالاً می‌خواهد بازار به خط PP برسد تا معامله‌ای را صورت دهد، اما این موضوع تنها درصورتی صحیح است که خط، قابلِ‌اعتماد و در جایگاه و جهتِ خود ثابت باشد.

قانون توقف ضرر (استاپ لاس) درجهتِ خرید: قانون ذکرشده برپایه این ایده بنا شده که اگر قیمت، چند پیپ پایین‌تر از نقطه پیوت باشد، باید از دستور استاپ لاس استفاده شود. علاوه بر آن، این قانون تعیین می‌کند که یک توقف ضرر در زیر سطح حمایت ۱ (S1) فضا بیشتری برای خطا در معامله فراهم می‌‌آورد.

قانون برداشت سود (Take Profit) درجهتِ لانگ: این قانون، یک دستور سیو سود را در سطح حمایتی ۲ (S2) تعیین می‌کند و اگر معامله به S1 برسد، حرکت به‌سمتِ دستور توقف ضرر برای تعادل، بسیار مهم جلوه خواهد کرد.

قانون ورود به پوزیشن شورت (فروش): اگر بازار در زیر نقطه پیوت شروع شود، بسیاری از تریدرها تصمیم می‌گیرند تا در نزدیکی خط PP اقدام به فروش کنند. دراین حال، اگر خطِ پیوت پوینت فراتر از حد مطلوب واقع شود یا به‌هر دلیلی از دست برود و بازار به‌نظر دنباله‌رو یک سمتِ روندِ نزولی باشد، آن‌گاه تریدر باید به بررسی حرکت‌هایِ تجاری دیگر درجهتِ PP محتومِ موقعیتِ شورت بپردازد.

قانون ورود به موقعیت شورت محافظه‌کارانه: این قانون تأکید می‌کند که نیاز است تا بازار با خط پیوت پوینت در تماس باشد تا یک معامله معقول انجام شود، اما فقط درصورتی‌که بازار با x پیپ در زیرِ سطح نقطه پیوت بسته شود. این امر همچنین تنها در حالتی صحیح است که خط موردنظر، قابلِ‌اعتماد و در موقعیت و جهتِ خود ثابت باشد.

قانون استاپ لاس درجهتِ فروش: این قانون براساس این ایده است که اگر قیمت چند پیپ بالاتر از نقطه پیوت باشد، باید از دستور توقف ضرر استفاده شود. مضاف بر این، قانون مذکور مشخص می‌کند که یک استاپ لاس در بالای مقاومت ۱ (R1) فضا بیشتری برای خطا در معامله فراهم می‌کند.

قانون TP درجهتِ شورت: این قانون یک دستور برداشت سود را در سطح R2 تعیین می‌کند و اگر قیمت به R1 برسد، حرکت به‌طرف دستور توقف ضرر برای تعادل بسیار مهم است.

خلاصه

استراتژی پیوت پوینت به معنای استفاده از معاملاتِ بازگشتی از نقطه پیوت درجهتِ روندِ کلی بازار است. نسبت به PP، استراتژی معکوسِ نقطه پیوت از قوانینِ ورود و خروج بهره می‌برد تا به تعیین زمان‌های بهینه برای معاملات و انجام معاملات ریورسال کمک کند.