اندیکاتور تریکس (TRIX)

اندیکاتور تریکس (TRIX)

تعریف

اندیکاتور تریکس (TRIX) در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک اُسیلاتور مومنتوم (حرکت/قدرت) استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل نرخِ تغییرِ یک میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA) هموارشده است. درهمین حال، سیگنال‌های کلیدی تولیدشده توسط این اندیکاتور شامل واگرایی‌ها و تقاطع‌های (کراس‌اُور) خط سیگنال می‌باشند.

تاریخچه

TRIX در اوایل دهه (۱۹۸۰) توسط «جک هاتسون» معرفی شد که ویراستار مجله تحلیل تکنیکال Stocks and Commodities بود.

محاسبه

محاسبه اندیکاتور تریکس شامل چهار جزء است:

۱- میانگین متحرک‌نمایی یگانه هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۱۸ دوره‌ای از قیمت پایانی.

۲- میانگین متحرک‌نمایی دوگانه (DEMA) هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۱۸ دوره‌ای از میانگین متحرک‌نمایی یگانه هموارشده.

۳- میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA) هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی ۱۸ دوره‌ای از میانگین متحرک‌نمایی دوگانه هموارشده.

تریکس = درصد تغییر دوره ۱ از EMA سه‌گانه هموارشده.

همچنین به‌طور معمول یک خط سیگنال وجود دارد که EMA از خط TRIX است.

اصول پایه

شاخص تریکس، معمولاً به این صورت تفسیر می‌شود که وقتی مقدار، مثبت است، مومنتوم، صعودی بوده و زمانی‌که مقدار منفی است، مومنتوم نیز نزولی است. با این حال، باید این نکته را درنظر داشت که مانند هر اندیکاتوری که شامل میانگین‌های متحرک (MA) است، تأخیر به‌طور ذاتی در اندیکاتور وجود دارد. همچنین، ممکن است مشاهده شود که TRIX بسیار شبیه به یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر به نام میانگین متحرک هم‌گرایی واگرایی/مَکدی (MACD) بوده، با این تفاوت که خط تریکس بسیار هموارتر است.

چه مواردی را باید درنظر گرفت؟

واگرایی

واگرایی، زمانی رخ می‌دهد که حرکت یا عملِ قیمت توسط خوانش‌های اندیکاتور تأیید نمی‌شود. این امر می‌تواند نشانه‌ای باشد که مومنتومِ زیرین فعلی از قیمت حمایت نمی‌کند و احتمال بازگشت قیمت نیز وجود دارد.

• واگرایی صعودی TRIX زمانی حادث می‌شود که قیمت‌ها درحال کاهش هستند ولی اندیکاتور مذکور درحالِ افزایش است.
• درمقابل، واگرایی نزولی تریکس نیز زمانی است که قیمت‌ها رو به رشد هستند ولی TRIX، کاهشی است.

کراس‌اُورها

دو نوع تقاطع مختلف در تحلیل TRIX وجود دارد. تقاطع‌های خط صفر و تقاطع‌های خط سیگنال. کراس‌اُور‌های خط صفر معمولاً دارای تأخیر زیادی هستند و همیشه قابل‌اعتماد نیستند. از سوی دیگر، تقاطع‌های خط سیگنال می‌توانند نشان‌دهنده تغییر زیرین در مومنتوم باشند.

• به‌هنگامی‌که خط TRIX منفی است اما از خط سیگنال عبور می‌کند، مومنتومِ صعودی، درحالِ افزایش است،
• و زمانی‌که خط اندیکاتور تریکس مثبت است اما از خط سیگنال گذر می‌نماید، مومنتومِ نزولی، روند رو به رشد به خود می‌گیرد.

خلاصه

شاخص تریکس، یک ابزار تحلیل تکنیکال چندمنظوره است که ترکیبی از روند و مومنتوم را در یک اندیکاتور ارائه می‌دهد. درهمین حال، دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، حساس‌تر هستند و دوره‌های زمانی بلندتر حساسیت را کاهش می‌دهند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که هرچه دوره TRIX بلندتر باشد، تأخیر بیشتری در اندیکاتور مشهود است. این مسئله همچنین برای هر اندیکاتوری که از میانگین‌های متحرک استفاده می‌نماید، صدق می‌کند.