اندیکاتور زیگ‌زاگ (Zig Zag)

اندیکاتور زیگ‌زاگ (Zig Zag)

تعریف 

اندیکاتور زیگ‌زاگ (Zig Zag)، برای شناسایی روندهایِ قیمتی به کار می‌رود و با انجام این کار، نقاطی را بر روی نمودار نشان می‌دهد که قیمت‌ها هر زمان که بیش از یک حدِ درصدی از یک متغیر یا نشان‌گری که از پیش تعیین‌شده‌ را به نمایش می‌گذارند، برعکس شوند. این نقاط با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند تا به تریدر در تجسم حرکتِ قیمت، کمک کنند. افزون بر آن، این اندیکاتور به‌منظور از بین‌بردن سردرگمی درموردِ تغییرات یا نوسانات کوچکِ قیمت، طراحی شده و هدف آن پیش‌بینیِ تغییراتِ روند درطول زمان است.

محاسبات 

شاخص زیگ‌زاگ را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

زیگ زاگ (سری قیمت بالا-پایین یا سری قیمت بسته‌شدن (پایانی)، حداقل حرکت قیمتی به درصد = X، اصلاح قیمت = نادرست، قیمت افراطی = صحیح)

اگر مقدار تغییر به درصد > = X، زیگ زاگ اصلی باشد.

ZigZag (HL, % change = X, retrace = FALSE, LastExtreme = TRUE)

If % change > = X, plot ZigZag

تعاریف 

HL = سری قیمت بالا-پایین یا سری قیمت پایانی

change % = حداقل حرکت قیمتی (به درصد).

Retrace (اصلاح قیمت) = این می‌تواند تغییر در اصلاح یک حرکت قبلی یا یک تغییر مطلق از قله (سقف) قیمت تا فرورفتگی باشد.

LastExtreme (قیمت افراطی) = اگر در چندین دوره زمانی یکسان باشد (معمولاً اولین یا آخرین قیمت قابل‌مشاهده)، به قیمت افراطی اشاره دارد.

برای محاسبه اندیکاتور زیگ‌زاگ مراحل زیر را باید دنبال نمود:

۱- ابتدا باید نقطه شروع (اوج یا کفِ نوسان) انتخاب شود.

۲- سپس، درصدِ حرکتِ قیمتی را باید برگزید.

۳- در مرحله بعد، باید اوج یا کفِ نوسانِ بعدی را شناسایی نمود و مطمئن شد که با نقطه شروع کاربر متفاوت است.

۴- در این مرحله، باید یک خطِ روند از نقطه شروع به نقطه جدید ترسیم نمود.

۵- سپس برای بار دوم باید اوج یا کفِ نوسانِ بعدی شناسایی شود. همچنین، کاربر باید اطمینان یابد که نقطه به‌دست آمده با نقطه ایجادشده در مرحله ۳ مغایر است.

۶- یک خط روندِ جدید که این نقاط را به هم متصل می‌کند، باید در این‌جا ترسیم شود.

۷- این مراحل را نیز باید برای اوج یا کفِ نوسانِ بعدی تکرار کرد.

نکات کلیدی

با فیلتر‌کردن حرکت‌های کوچکِ قیمتی، اندیکاتور زیگ‌زاگ می‌تواند تمرکز معامله‌گر را بر روی روندها و جهتِ آن‌ها نگه دارد. به‌علاوه که اندیکاتور موردبحث برای برجسته‌کردن جهتِ روند و کاهش نویز، ایده‌آل است و در بازارهایِ با روندِ قوی به‌خوبی عمل می‌کند. این اندیکاتور همچنین آینده روندها را ارزیابی یا پیش‌بینی نمی‌کند، اما به شناسایی و رسمِ اوج و کفِ نوسان، کمک می‌نماید.

محدودیت‌ها

مشابه بسیاری از دیگر اندیکاتورهایِ پیرو روند، Zig Zag، سیگنال‌های خرید و فروش را براساس قیمت‌هایِ تاریخی و گذشته ارائه می‌دهد که همیشه جهتِ آینده روندِ قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند. به این گفته، غیرمعمول نیست که یک خط زیگ‌زاگ بعد از آن‌که بخش عمده‌ای از یک روند از دست رفته باشد، ظاهر شود.

تریدرها از سوی دیگر باید آگاه باشند و به این نکته توجه کنند که خطوطِ زیگ‌زاگ، همیشه دائمی نیستند و اگر یک بازگشتِ قیمت رخ دهد، اندیکاتور، شروع به ترسیمِ یک خط جدید خواهد کرد. دراین حالت، اگر خط جدیدِ مذکور به تنظیماتِ درصدیِ تعریف‌شده توسط اندیکاتور نرسد و نیز قیمتِ دارایی/اوراق بهادار در جهتِ مخالف حرکت کند، خط، از نمودار حذف شده و با نسخه‌ طولانی‌تری از خطِ زیگ‌زاگ که با جهتِ اصلی روند مطابقت دارد، جایگزین می‌شود.

مضاف بر این، به‌دلیل تأخیر، برخی معامله‌گران از این اندیکاتور برای تأییدِ جهتِ روند و درنتیجه قوت یا ضعف، به‌جای تلاش برای ورود یا خروجِ کامل استفاده می‌کنند. این امر می‌تواند یک محدودیت تلقی شود زیراکه خوانش‌ها هرگز، دقت ۱۰۰ درصدی ندارند و تأخیر، می‌تواند بر قرائت اندیکاتور تأثیر بگذارد. معامله‌گران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که هنگامی‌که از شاخص زیگ‌زاگ بهره می‌برند، برای دستیابی به نتایج تجاری دقیق‌تر و سودآورتر، استفاده از آن‌را همراه با سایر اندیکاتورهایِ دنبال‌رو روند، در نظر بگیرند.

خلاصه

اندیکاتور زیگ زاگ، روندهایِ قیمت را شناسایی کرده و نقاطی را به‌روی نمودار ترسیم می‌کند تا زمانی‌که با یک درصدِ بزرگ‌تر از یک متغیرِ ازپیش تعیین‌شده، اختلاف قیمت دارند، قیمت معکوس‌شده را مشخص کند. این نقاط با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند که به معامله‌گر در تعیین روندِ کلی قیمت کمک می‌کند. همچنین، خطوط اندیکاتور ذکرشده زمانی ظاهر می‌شوند که حرکتِ قابل‌توجهی بین اوج و کفِ نوسان وجود داشته باشد. این اندیکاتور درنهایت به فیلترکردن حرکت‌هایِ کوچکِ قیمتی کمک می‌کند و برای معامله‌گر، تمرکزِ صرف و سهولت دستیابی بر روی روند، جهتِ و سطحِ قوت آن‌را مهیا می‌سازد.