درس ۱۲ : نقطه‌ی محوری یا پیوت پوینت کاماریلا

نقطه‌ی محوری یا پیوت پوینت کاماریلا

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا overlay

نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی – در طول روز

فرمول نقطه‌ی محوری کاماریلا (Camarilla pivot point) نسخه‌ی بهبودیافته‌ای از فرمول نقطه‌ی محوری (پیوت پوینت) کلاسیک است. روش کاماریلا توسط یک معامله‌گر اوراق قرضه‌ی بسیار موفق به نام نیک استات ابداع شد. مزیت نقطه‌ی محوری کاماریلا استفاده از اعداد فیبوناچی در محاسبه‌ی سطوح است.

معادلات کاماریلا برای محاسبه‌ی سطوح حمایت و مقاومت روزانه، با استفاده از گسترش نوسان‌های روزهای گذشته کاربرد دارند. معادلات کاماریلا سقف، کف، و آخرین قیمت روز گذشته را به عنوان ورودی دریافت می‌کنند، و ۸ سطح حمایت و مقاومت بین روز را بر اساس نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها به دست می‌دهند. ۴ سطح بالای نقطه‌ی محوری و ۴ سطح پایین نقطه‌ی محوری قرار دارند. مهم‌ترین سطوح عبارت هستند از L3 ، L4 و H3 ، H4 (L به معنی کف قیمت و H به معنی سقف قیمت). H3 و L3 سطوحی هستند که مخالف روند حرکت می‌کنند و دستور توقف زیان در آن‌ها در حدود H4 یا L4 است. با این‌که L4 و H4 به عنوان سطوح شکست تلقی می‌شوند، هنگامی که این سطوح نقض شوند، وقت آن است که همسو با روند به انجام معامله بپردازید.

نمونه‌ای از این نمودار:

در نمودار پایین، سطح ۱ و سطح ۲ حمایت/مقاومت پنهان شده‌اند.

نحوه‌ی استفاده از نقاط محوری کاماریلا در معاملات

معاملات بر اساس قیمت باز شدن یا آغازین روز بعد انجام می‌شوند. از آن‌جا که بازار در ۱۵ الی ۳۰ دقیقه‌ی ابتدایی معاملات بسیار پرنوسان است و میزان فعل و انفعالات نیز بسیار بالا است، ترجیح می‌دهیم از میانگین وزنی قیمت یا قیمت ۳۰ دقیقه‌ی بعد از بازگشایی به عنوان قیمت باز شدن یا آغازین استفاده کنیم. بر اساس این قیمت آغازین می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت.

مورد ۱: قیمت آغازین بین H3 و L3 باشد

• وقتی قیمت پس از گذر از پایین L3، مجددا به بالای آن صعود کند، اقدام به خرید کنید. هدف‌ْ سطوح H1، H2، و H3 خواهد بود. دستور توقف زیان را نیز می‌توان در سطح L4 قرار داد.
• منتظر بمانید قیمت به بالای H3 برود، و سپس، وقتی مجددا به پایین آن سقوط کرد، بخرید یا موقعیت یا پوزیشن شورت اتخاذ کنید. هدف‌ْ سطوح L1، L2 ، و L3 و دستور توقف زیان نیز بالای سطح H4 خواهد بود.

مورد ۲: قیمت آغازین بین H3 و H4 باشد

• وقتی قیمت پس از گذر از پایین H3، مجددا به بالای آن صعود کند، اقدام به خرید کنید. هدف‌ سطوح ۰.۵٪، ۱٪، و ۱.۵٪ خواهد بود. دستور توقف زیان را نیز می‌توان در سطح H3 قرار داد.
• منتظر بمانید قیمت به بالای L3 برود، و سپس، وقتی مجددا به پایین آن سقوط کرد، بخرید یا موقعیت یا پوزیشن شورت اتخاذ کنید. هدف‌ سطوح L1، L2 ، و L3 و دستور توقف زیان نیز بالای سطح H4 خواهد بود. L1، L2 ، و L3 را هدف قرار دهید.

مورد ۳: قیمت آغازین بین L3 و L4 باشد

• منتظر بمانید قیمت به بالای L3 برود، و سپس، وقتی مجددا به سمت بالا حرکت کرد، موقعیت یا پوزیشن لانگ اتخاذ کنید. هدف‌ سطوح H1، H2 ، و H3 و دستور توقف زیان نیز پایین سطح L4 خواهد بود.
• منتظر بمانید قیمت به پایین L4 برود، و سپس، وقتی مجددا به سمت پایین حرکت کرد، موقعیت یا پوزیشن شورت اتخاذ کنید. دستور توقف زیان در بالای L3 و هدف ۰.۵٪، ۱٪، و ۱.۵٪ خواهد بود.

مورد ۴: قیمت آغازین بالای H4 باشد

• خرید کردن در این سطح می‌تواند ریسک داشته باشد. منتظر بمانید قیمت زیر H3 برود. به محض آن‌که قیمت زیر H3 رفت، پوزیشن شورت بگیرید. دستور توقف زیان بالای ۲/(H4+H3)، و هدف L1، L2، و L3 است.

مورد ۵: قیمت آغازین پایین L4 باشد

• فروش در این سطح می‌تواند پرریسک باشد، زیرا بازار با شکاف قیمتی زیادی در سمت پایین آغاز شده است. صبر کنید تا قیمت به بالای L3 برود. وقتی قیمت به بالای L3 رفت، با دستور توقف زیان ۲/(L4+L3) اقدام به خرید کنید. H1، H2، و H3 را هدف قرار دهید.

موارد بالا پنج مورد بر اساس قیمت آغازین بودند که شما طبق آن‌ها باید برای معامله تصمیم‌گیری کنید. ترکیب کردن کاماریلا با سایر اندیکاتورهای تکنیکال نظیر RSI و مکدی (MACD) می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد، زیرا دقت‌تان را افزایش خواهد داد.

محاسبه

برای محاسبه‌ی نقاط محوری یا پیوت پوینت‌های کاماریلا به قیمت‌های سقف، کف، و پایانی روز معاملاتی قبل نیاز دارید. در ادامه، به معادلات محاسبه‌کننده‌ی سطوح مختلف اشاره می‌کنیم:

•  قیمت بسته شدن روز قبل= C
•  سقف قیمت روز قبل= H
•  کف قیمت روز قبل= L
• H4 = [× ۰.۵۵ (H-L)] + C
• H3 = [× ۰.۲۷۵ (H-L)] + C
• H2 = [× ۰.۱۸۳ (H-L)] + C
• H1 = [× ۰.۰۹۱۶ (H-L)] + C
• L1 = C – [× ۰.۰۹۱۶ (H-L)]
• L2 = C – [× ۰.۱۸۳ (H-L)]
• L3 = C – [× ۰.۲۷۵ (H-L)]
• L4 = C – [× ۰.۵۵ (H-L)]

پارامترهای پیش‌فرض: وجود ندارد