استراتژی درون-کندلی (InSide Bar)

استراتژی درون-کندلی (InSide Bar)

تعریف

استراتژی درون-کندلی (InSide Bar)، یک الگوی مهم شمعی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ریسکِ کم وارد معاملات شوند. این استراتژی را می‌توان برای دنبال‌کردن و معامله با روند یا تغییراتِ بازار استفاده نمود. دراین راستا، یک InSide Bar، شمعی است که به‌طور کلی توسط کندلِ قبلی «پوشش» داده می‌شود. بنابراین به‌هنگامی‌که این نوع شمع توسط کاربر دیده می‌شود، معمولاً به این معنی است که نوسانِ قیمت در بازارها کاهش یافته است. همچنین، درون-کندل‌ها ازنظر اندازه و دامنه برابر نیستند و مهم است که درطولِ تحلیل، این موضوع را در نظر گرفت.

نکات کلیدی 

معامله‌گران از استراتژی درون-کندلی با صبرکردن برای تغییرِ جهتِ قیمت و سپس تشکیلِ درون-کندل استفاده می‌کنند. به این ترتیب آن‌ها می‌توانند بر پایه معیارهای خاص، موقعیت‌هایِ خود را کنترل کرده و نقطه ورودِ مناسبی را با شکیبایی برای یک تغییرِ جهتِ ایده‌آل در بازار، مدیریت کنند. علاوه بر آن، در این شرایط، انقباضِ نوسانی نیز وجود خواهد داشت که به فشارِ خرید اجازه می‌دهد تا درصورت بریک‌آوتِ قیمت به‌سمت بالا، به‌طور بالقوه ادامه یابد. این روش، همچنین به‌شکل کم‌تری در معرضِ شکست‌های کاذب قرار می‌گیرد.

چه‌چیزی را باید جُست؟

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، InSide Barها از نظر اندازه و دامنه، رنگ و غیره می‌توانند متفاوت باشند. در این‌جا چند نوع از درون-کندل‌هایی که احتمالاً در هنگام استفاده از استراتژی مذکور از آن‌ها بهره خواهید بُرد، آورده شده است:

استانداردِ Inside Bar: این استاندارد، دامنه کوچکی دارد و توسط شمع قبلی «پوشش» داده می‌شود و نیز به معامله‌گر می‌گوید که در بازارها بی‌تصمیمی و نوسانِ کم وجود دارد.

InSide Bar با دامنه بزرگ: این شمع هنوز توسط کندلِ قبلی «پوشش داده» می‌شود، اما دامنه آن بزرگ‌تر از حالت استاندارد است و بسته به نحوه بسته‌شدن، این شمع می‌تواند نشان‌دهنده بی‌تصمیمی، روند یا تغییرِ جهت در بازار باشد.

چندین InSide Bar در یک الگو شمعی: الگو ذکرشده به معامله‌گر نشان می‌دهد که در بازارها، کجا، نوسانِ کمی وجود دارد. همچنین، از آن‌جایی‌که نوسانِ بازار همیشه درحالِ تغییر است، دیدنِ چندین درون-کندل هم می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیراکه این، یک علامت قوی در راستا رخ‌دادنِ یک حرکتِ بزرگ در بازارها است.

اکنون به بررسی چگونگی استفاده تریدرها از این استراتژیِ خاص درجهت مدیریتِ ورود و خروج‌ها، می‌پردازیم.

ورود: برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا با استفاده از یک دستور توقف (Stop Order) و زمانی‌که قیمت از InSide Bar خارج می‌شود، وارد معامله شوند. بسیاری، از این روش استفاده می‌کنند زیراکه درست به‌هنگامی‌که قیمت به نفع آن‌ها حرکت می‌کند، واردِ معامله می‌شوند. با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که در این حالت، احتمالِ بریک‌آوت کاذب وجود دارد. درهمین حال، معامله‌گران می‌توانند صبر پیشه کنند تا شمع بسته شود، اما این کار خطرِ از دست‌دادنِ یک حرکتِ بزرگ در بازار را به‌همراه دارد. بنابراین، پیشنهاد این است که روشی را پیدا نمود که برای کاربر بهترین کارایی را داشته باشد.

خروج: بسته به نوع دارایی که کاربر درحالِ معامله است و اهداف نهاییِ آن‌ها، خروجی‌ها، متفاوت خواهند بود. پس اگر تریدر به‌دنبال گرفتنِ نوسان است، برخی معامله‌گران خروج از معامله را قبل از شروعِ هرگونه مخالفت، مناسب‌ترین راه می‌دانند، اما اگر هدف، نگه‌داشتنِ روند است، تریدرها تمایل دارند تا حد ضررِ خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که درست زمانی‌که بازار به پیش‌بینی آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، فعال شود.

محدودیت‌ها 

تقریباً برای هر شاخصی محدودیت‌هایی وجود دارد و موارد خاصِ مربوط به استراتژی InSide Bar، به انتخابِ معامله در ناحیه بریک‌آوت قیمت بستگی دارد. در این‌جا به معامله‌گران هشدار داده می‌شود زیرا با معاملاتی با احتمالِ کم مانند مثالِ مذکور، بازار، دامنه صاف و همواری ندارد و ممکن است بیشتر از آن‌چه ارزش دارد، مشکل‌ساز باشد.

خلاصه 

استراتژی درون-کندلی، یک الگو شمعی است که برای ورود به معاملات با ریسکِ کم استفاده می‌شود. این استراتژی می‌تواند برایِ دنبال‌کردن و معامله با یک روند یا نشان‌دادنِ تغییرات در بازار از طریقِ شمع‌هایِ خود استفاده شود. به‌علاوه که InSide Barها از نظرِ اندازه و دامنه بدنه شمع متفاوت هستند، به‌نحوی‌که انواعِ کوچک‌تر نشان از بازاری بی‌تصمیم دارد. این استراتژی همچنین به‌هنگامِ تعیینِ قدرتِ بازار و برای گرفتنِ نوسان یا نگه داشتنِ یک روند در خروجی، مفید است.