الگو نموداری فنجان و دسته (Cup & Handle)

الگو نموداری فنجان و دسته (Cup & Handle)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.

الگو فنجان و دسته (Cup & Handle)، شاخصی است که یک الگوی ادامه‌دهنده را نشان می‌دهد، به این شکل که یک اصلاح به شکل U از روند اصلی در قالبِ «فنجان» و یک حرکت اصلاحیِ کوچک پس از فنجان که می‌تواند به صورت U ظاهر شود یا به‌عنوان یک خط روند با شیب نزولی، «دسته» نشان داده شود. همچنین، لبه‌های فنجان باید تقریباً در یک سطح باشند. درنتیجه انتظار می‌رود پس از بریک‌آوتِ خطِ روند، قیمت به‌اندازه ارتفاعِ فنجان به‌سمت بالا حرکت کند.

افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در ۶۰۰ کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شاملِ یک خط است که فنجان را ترسیم می‌کند و یک خط دیگر که دسته (خطِ قیمت) را نشان می‌دهد. نقاط ۱، ۳ و ۴، همان طور که در تصویر به نمایش درآمده است، بر روی نقاط پیوت ۵/۵ قرار دارند. همچنین، نقطه ۲ در مرکز فنجان و در پایین‌ترین کفِ قیمت پیوت ۵/۵ واقع شده که در دامنه کوچکی نسبت به چپ و راستِ مرکز فنجان قرار دارد. حداقل عرض فنجان نیز ۲۰ کندل بار است و دسته نمی‌تواند از فنجان بلندتر باشد.

توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص به‌دنبالِ الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، نقطه آخر چنین الگویی (نقطه ۴) ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطِ دسته به‌صورت خط‌چین خواهد بود. به‌علاوه که در هنگام تشکیل دسته، کمترین مقادیر بین نقاط ۳ و ۴ و مابین نقطه ۴ و انتهایِ دسته، درنظر گرفته می‌شوند و پایین‌ترین نقطه بین نقاط ۳ و ۴ باید بالاتر از پایین‌ترین نقطه بین نقطه ۴ و انتهایِ خط دسته باشد. بریک‌آوت الگو نیز براساس مقدار بسته‌شدن نماد است.

از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهورِ شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. توضیحات برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:

• انتظار: دراین حالت، دسته، شکسته نشده است یا شکسته شده و درعین‌حال قیمت به زیرِ مقدارِ آستانه نرفته است که با گزینه «حداکثر رول‌بک دسته (Handle Max Rollback)» در بخشِ ورودی تعیین می‌شود و هنوز به هدف نرسیده است.
• دست‌یافته: قیمت، دسته را شکسته و به هدف رسیده است.
• ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به هدف خود نرسیده و به زیرِ مقدار آستانه رفته است و یا این‌که دسته، بلندتر از فنجان شده است.
• نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور منحصربه‌فرد وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظری دیگر، اگر شاخص، دو الگوی دارای هم‌پوشانی (Overlapping) را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ هم‌پوشان، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو آن‌ها درحالتِ «انتظار» قرار گیرد، نمودار، الگویی که شکلِ فنجانِ آن به U نزدیک‌تر است را به نمایش می‌گذارد و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است، درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، هم‌پوشانی داشته باشد.

هشدارها

• الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که مکان نقاط ۱، ۲ و ۳ آن متفاوت باشد.
• بریک‌آوت الگو: این هشدار زمانی فعال می‌شود که میله‌ باری که در بالایِ خط دسته بسته شده است، پدیدار شود.

تنظیمات ورودی

• الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting) و آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود.
• اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیرِ ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
• انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر تفاوت قیمت مجاز در لبه‌های فنجان را در این وضعیت، تعیین می‌کند که به‌عنوان درصدی از ارتفاع فنجان ارزیابی می‌شود.
• حداکثر رول‌بک دسته: این قسمت، حداکثر کاهش قیمتِ مجاز در دسته را مشخص می‌کند که به‌اندازه درصدی از ارتفاعِ فنجان است.
• حداکثر رول‌بک فنجان (Cup Max Rollback): حداکثر کاهش مجاز قیمت در فنجان نسبت به روند قبلی در این ناحیه تعیین می‌‌شود، به این شکل که درصدی از طولِ روند قبلی را محاسبه می‌کند. این گزینه همچنین امکان فعال‌سازی/غیرفعال‌سازی بررسی پارامتر و جستجو روند در قبل از الگو را فراهم می‌کند که به‌طور پیش‌فرض، غیرفعال است.
• درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.