وضعیت انتشار (Issue status)
وضعیت انتشار به وضعیت یا شرایط کنونی یک اوراق بهادار مالی اشاره دارد. این وضعیت همچنین اطلاعاتی درباره حالت اوراق قرضه در بازار یا درونِ نهاد صادرکننده ارائه میدهد.
جاری
در زمینه اوراق قرضه یا اوراق بهادار مالی، وضعیت انتشار بهشکل «جاری» بیانکننده این مطلب است که اوراق قرضه درحالحاضر، فعال و در وضعیت خوبی قرار دارد. صادرکننده همچنین به تعهدات خود عمل میکند، پرداختهای بهره را طبق برنامه به دارندگان اوراق قرضه انجام میدهد و اوراق قرضه هنوز به موعد سررسید نرسیده یا بازخرید نشده است. دراین حال، سرمایهگذاران دارنده اوراق قرضه با وضعیت انتشار جاری میتوانند انتظار داشته باشند که پرداختهای بهره خود را طبق شرایط قرارداد اوراق دریافت کنند.
نکول/قصور (Defaulted)
وضعیت انتشار در حالت «قصور» به این معنا است که صادرکننده اوراق قرضه نتوانسته است به تعهدات مالی خود، مانند پرداختهای بهره یا بازپرداخت مبلغ اصلی به دارندگان اوراق قرضه، عمل کند. علاوه بر این، زمانیکه یک اوراق قرضه در وضعیت نکول قرار دارد، نشاندهنده نقض قرارداد اوراق است و سرمایهگذاران ممکن است با چالشهایی در دریافت کل مبلغی که به آنها تعلق دارد، مواجه شوند. اوراق قرضه قصورشده همچنین بهعنوان سرمایهگذاریهای با ریسک بالا درنظر گرفته میشوند و ممکن است سرمایهگذاران درصورت ناتوانی صادرکننده در انجام تعهدات خود متحمل زیان شوند.
سررسید
وضعیت انتشار «سررسید» نمایانگر آن است که اوراق قرضه به تاریخ سررسید خود رسیده و صادرکننده موظف به بازپرداخت مبلغ اصلی به دارندگان اوراق قرضه است. دراین راستا، زمانیکه یک اوراق قرضه سررسید میشود، صادرکننده، اوراق را به ارزش اسمی بازخرید میکند و اوراق مذکور دیگر وجود نخواهد داشت. سرمایهگذاران دارنده اوراق قرضه با وضعیت انتشار سررسید نیز مبلغ اصلی را دریافت خواهند کرد و سرمایهگذاری آنها خاتمه مییابد.
بازخرید شده (Redeemed)
وضعیت انتشار «بازخرید شده» به این نکته اشاره دارد که صادرکننده اوراق، مبلغ اصلی اوراق قرضه را قبل از تاریخ سررسید برنامهریزیشده به دارندگان اوراق قرضه، بازپرداخت کرده است. همچنین، بازخرید اوراق قرضه میتواند به دلایل مختلفی مانند تأمین مالی مجدد (refinancing)، پرداخت زودهنگام یا مفاد فراخوان در قرارداد اوراق، صورت پذیرد. از طرف دیگر، هنگامیکه یک اوراق قرضه بازخرید میشود، سرمایهگذاران، مبلغ اصلی را بههمراه هرگونه بهره انباشته تا تاریخ بازخرید دریافت میکنند و بازخرید اوراق ممکن است منجر به این موضوع شود که سرمایهگذاران وجوه حاصل را در اوراق بهادار یا داراییهای دیگر سرمایهگذاری کنند.