Tag: تحلیل بنیادین

تحلیل کفایت سرمایه (Capital adequacy analysis)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تحلیل کفایت سرمایه (Capital adequacy analysis) تحلیل کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی از قدرت و ثبات مالی یک بانک است. این شاخص نشان می‌دهد که بانک تا چه میزان قادر به جذب زیان‌ها و انجام تعهدات خود به سپرده‌گذاران و بستانکاران است. همچنین، یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای ارزیابی کفایت سرمایه، استفاده از نسبت‌هایی است

ادامه مطلب »

تبدیل درآمد یا درآمد کل به سود (Revenue or Total Income to Profit conversion)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تبدیل درآمد یا درآمد کل به سود (Revenue or Total Income to Profit conversion) یکی از مفیدترین ابزارها برای تحلیل عملکرد مالی یک شرکت، نرخ تبدیل درآمد یا درآمد کل به سود، به‌صورت نمودار آبشاری است. این روش همچنین نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت ازطریق خلاصه کردن نمودارهای مالی به‌شکل گرافیکی، کسب درآمد می‌کند.

ادامه مطلب »

وضعیت مالی (Financial position)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

وضعیت مالی (Financial position) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت مالی یک شرکت، ترازنامه است. ترازنامه، وضعیت فعلی دارایی‌ها، بدهی‌ها، و حقوق صاحبان سهام سازمان را نشان می‌دهد. دارایی‌ها همچنین منابعی هستند که شرکت مالک آن‌ها است یا بر آن‌ها کنترل دارد، مانند وجه نقد، موجودی کالا، اموال، کارخانه و تجهیزات. بدهی‌ها نیز شامل تعهداتی هستند

ادامه مطلب »

سطح و پوشش بدهی (Debt level and debt coverage)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

سطح و پوشش بدهی (Debt level and debt coverage) سطح بدهی و پوشش بدهی دو شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد مالی و ریسک شرکت هستند. این شاخص‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا چگونگی توانایی استفاده از جریان نقدی آزاد یا میزان نقدینگی خود برای پوشش تعهدات سالانه بهره و اصل بدهی خود را درک کنند.

ادامه مطلب »

تاریخچه سود سهام (Dividend history)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تاریخچه سود سهام (Dividend history) سیاست سود سهام مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که یک شرکت برای تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود به سهام‌داران از درآمدهای خود دنبال می‌کند. دراین راستا، چهار نوع اصلی از سیاست سود سهام وجود دارد که شامل ثابت (Constant)، پیش‌رونده (Progressive)، هدف پرداخت (Target Payout) و باقی‌مانده (Residual). سیاست سود سهام

ادامه مطلب »

خلاصه سود سهام (Dividend summary)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

خلاصه سود سهام (Dividend summary) سود سهام، پرداخت‌هایی است که بسیاری از شرکت‌ها از سود خود به سهام‌داران انجام می‌دهند. دراین حال، برای سرمایه‌گذارانی که درصدد خرید سهامِ با ارزش پایین و بازدهی ثابت هستند، سود سهام یک عامل مهم برای بررسی است. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای سنجش جذابیت یک سهم پرداخت‌کننده سود نیز

ادامه مطلب »

تخمین‌/برآورد سود (Earnings estimates)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تخمین‌/برآورد سود (Earnings estimates) تخمین‌/برآورد سود، از شاخص‌های مهم عملکرد یک شرکت و نحوه ارزیابی بازار از چشم‌اندازهای آن و بر اساس سودآوری‌اش هستند. این تخمین‌ها نظر جمعی تحلیل‌گرانی را منعکس می‌کنند که شرکت و صنعت مربوطه را به‌دقت دنبال می‌کنند و به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی دارند. درهمین حال، تخمین‌های سود می‌توانند به سرمایه‌گذاران

ادامه مطلب »

برآورد/تخمین درآمد (Revenue estimates)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

برآورد/تخمین درآمد (Revenue estimates) برآورد/تخمین‌های درآمد، شاخص‌های مهمی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مقایسه با همتایان و بازار آن هستند. این برآوردها همچنین نشان می‌دهند که یک شرکت در یک دوره معین چقدر درآمد از فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورد. افزون بر این، برآوردهای درآمد منعکس‌کننده اطمینان تحلیل‌گران از توانایی یک

ادامه مطلب »

تقسیم‌بندی درآمد براساس کشور (Revenue breakdown by country)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تقسیم‌بندی درآمد براساس کشور (Revenue breakdown by country) تقسیم‌بندی درآمد بر اساس کشور نشان‌دهنده توزیع جغرافیایی جریان‌های درآمدی شرکت است. این شاخص به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سهم هر بازار از فعالیت‌های شرکت در کل درآمد را درک کنند و مهم‌ترین مناطق حضور شرکت را بشناسند. با استفاده از این شاخص، می‌توان انتخاب کرد که

ادامه مطلب »

تقسیم‌بندی درآمد براساس منابع (Revenue breakdown by source)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

تقسیم‌بندی درآمد براساس منابع (Revenue breakdown by source) تقسیم درآمد براساس منابع یا کسب‌وکار، روشی برای تحلیل چگونگی کسب درآمد شرکت از فعالیت‌های مختلف است. این تحلیل همچنین می‌تواند به سرمایه‌گذاران و مدیران کمک کند تا عملکرد، سودآوری، پتانسیل رشد و موقعیت رقابتیِ شرکت را درک کنند. برخی از مزایای این تحلیل عبارت‌اند از: نمایش

ادامه مطلب »

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معاملات

Join more than

8 million learners

worldwide

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معاملات

Join more than

8 million learners

worldwide

لینک های کاربردی

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معامله گری