Tag: تحلیل بنیادین

پرداخت پیوسته سود سهام (Continuous dividend payout)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

پرداخت پیوسته سود سهام (Continuous dividend payout) پرداخت پیوسته سود سهام یک عدد صحیح بین ۱ تا ۸ است که نشان‌دهنده تعداد سال‌های متوالی است که یک شرکت بدون وقفه، سود سهام را به سهام‌داران خود توزیع کرده است. به‌عنوان مثال، اگر شرکتی در سال‌های (۲۰۱۷،۲۰۱۸، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) بدون هیچ وقفه‌ای سود سهام

ادامه مطلب »

رشد پیوسته سود سهام (Continuous dividend growth)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

رشد پیوسته سود سهام (Continuous dividend growth) رشد پیوسته پرداخت سود سهام، تعداد سال‌های اخیر را نشان می‌دهد که در آن بدون وقفه، سود پرداختی توسط یک شرکت افزایش یافته است. درهمین حال، این مقدار به‌صورت یک عدد صحیح بین ۱ تا ۷ را به نمایش می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اگر پرداخت سود در شش سال

ادامه مطلب »

نرخ گردش دارایی‌های ثابت (Fixed assets turnover)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

نرخ گردش دارایی‌های ثابت (Fixed assets turnover) نرخ گردش دارایی‌های ثابت (FAT)، یک شاخص مالی است که میزان کارایی یک شرکت در استفاده از دارایی‌های ثابت خود برای تولید درآمد را اندازه‌گیری می‌کند. دراین حال، دارایی‌های ثابت معمولاً شامل املاک، تأسیسات و تجهیزات (PP&E) هستند که در تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند. نرخ گردش

ادامه مطلب »

نرخ گردش کل حساب‌های قابل‌دریافت (Total receivables turnover)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

نرخ گردش کل حساب‌های قابل‌دریافت (Total receivables turnover) نرخ گردش کل حساب‌های قابل‌دریافت (TRT)، یک شاخص مالی است که میزان کارایی یک شرکت در جمع‌آوری حساب‌های قابل‌دریافت خود را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص همچنین نشان می‌دهد که شرکت چند بار می‌تواند حساب‌های قابل‌دریافت خود را طی یک دوره زمانی مشخص به وجه نقد تبدیل کند.

ادامه مطلب »

بازده سرمایه به‌کار‌گرفته‌شده به درصد (% Return on capital employed)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

بازده سرمایه به‌کار‌گرفته‌شده به درصد (% Return on capital employed) بازده سرمایه به‌کار‌گرفته‌شده به درصد (ROCE)، یک شاخص مالی است که سودآوری شرکت را از سرمایه به‌کار‌گرفته‌شده اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت همچنین بازده تولیدشده توسط سرمایه شرکت را محاسبه می‌کند که شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی و حقوق اقلیت است. افزون بر این، ROCE بینشی درمورد

ادامه مطلب »

پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش منهای هزینه‌های سرمایه‌محور (EBITDA less capex interest coverage)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش منهای هزینه‌های سرمایه‌محور (EBITDA less capex interest coverage) پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA) منهای هزینه‌های سرمایه‌محور (capex) یک شاخص مالی است که توانایی شرکت را در پوشش پرداخت‌های بهره بر بدهی پس از درنظر گرفتن EBITDA و

ادامه مطلب »

پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA interest coverage)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA interest coverage) پوشش بهره سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA) یک نسبت مالی است که توانایی شرکت در پوشش هزینه‌های بهره خود با EBITDA را اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت از تقسیم EBITDA بر هزینه بهره بر بدهی به‌دست می‌آید.

ادامه مطلب »

نسبت بدهی خالص به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (Net debt to EBITDA)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

نسبت بدهی خالص به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (Net debt to EBITDA) نسبت بدهی خالص به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA) یک نسبت مالی است که توانایی یک شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود با استفاده از درآمد EBITDA را اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت همچنین نشان‌دهنده اهرم مالی

ادامه مطلب »

رشد درصدی هزینه‌های سرمایه‌‌محور (% Capital expenditures growth)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

رشد درصدی هزینه‌های سرمایه‌‌محور (% Capital expenditures growth) رشد درصدی هزینه‌های سرمایه‌‌محور معیاری است که درصد تغییر هزینه‌های سرمایه‌‌محور یک شرکت را در یک دوره زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند. هزینه‌های سرمایه‌‌محور (CapEx) به مقدار پولی اطلاق می‌شود که شرکت برای خرید، ارتقاء یا نگه‌داری دارایی‌های فیزیکی مانند املاک، کارخانه‌ها و تجهیزات و همچنین دارایی‌های نامشهود مانند

ادامه مطلب »

عملکرد قیمت هدف به درصد (% Target price performance)

آبان ۱۵, ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

عملکرد قیمت هدف به درصد (% Target price performance) عملکرد قیمت هدف به درصد (TPP) معیاری است که درصد تغییر مورد انتظار قیمت یک اوراق بهادار در سال آینده را براساس پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، اندازه‌گیری می‌کند. این معیار، تفاوت بین قیمت هدف و قیمت بسته‌شدن (پایانی) فعلی را نشان می‌دهد. عملکرد قیمت هدف به درصد = (قیمت

ادامه مطلب »

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معاملات

Join more than

8 million learners

worldwide

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معاملات

Join more than

8 million learners

worldwide

لینک های کاربردی

آموزش بازارها

آموزش بازارها

آموزش علوم پایه

آموزش معامله گری